Цена снижена

Управление инвестиционным портфелем Билет ТМ-009/2-1

1,250

На этой странице Вы можете заказать выполнение уникального билета для промежуточной аттестации по дисциплине «Управление инвестиционным портфелем» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» в Курском институте менеджмента, экономики и бизнеса — Курск: типография МЭБИК. -5 с. Идентификатор публикации: ТМ-009/2-1 (ниже в описании можно сверить задания билета)
Билеты по управлению инвестиционным портфелем, которые ранее уже сдавались в МЭБИК на положительную оценку, мы предлагаем по умеренным ценам в разделе Управление инвестиционным портфелем

Мы можем выполнить любой билет в течение 5-ти рабочих дней с момента заказа. Для заказа нужного Вам варианта билета выберете первую букву фамилии и поместите его в корзину. Билет будет отправлен на выполнение сразу после оплаты.

↓          

Описание

Номер билета студент определяет в соответствии с заглавной буквой фамилии.

Вариант (определяется первой буквой фамилии)
Номер варианта Первая буква фамилии Номер варианта Первая буква фамилии Номер варианта Первая буква фамилии
1 А 2 Б,П 3 В,Р
4 Г,С 5 Д,Т 6 Е,У
7 Ж,Ф 8 З,Х 9 И,Ц
10 К,Ч 11 Л,Ш 12 М,Щ
13 М 14 Н, Э 15 О,Ю
16 Я        

 

БИЛЕТ 1

  1. Инвестирование капитала и его виды
  2. Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога
  3. Инвестор располагает 25 акциями «Газпрома», 10 векселями Сбербанка и 15 облигациями сберегательного займа. Можно ли считать, что он сформировал портфель ценных бумаг?

 

БИЛЕТ 2

  1. Привлекательность портфельного инвестирования
  2. Портфель, состоящий из ценных бумаг различных отраслей промышленности
  3. Верно ли утверждение о том, что формирование портфеля всегда позволяет получать от совокупности ценных бумаг более высокую доходность, чем при инвестировании в ценные бумаги одного эмитента?

БИЛЕТ 3

  1. Принципы формирования инвестиционного портфеля
  2. Инвестиционные стратегии и управление портфелем
  3. По каким критериям классификации инвестиционных портфелей можно выбрать тип ценных бумаг для их включения в портфель?

БИЛЕТ 4

  1. Принцип консервативности инвестиционного портфеля
  2. Активная модель управления инвестиционным портфелем
  3. Инвестор намерен создать портфель из привилегированных акций «ЛУКОЙЛа» сроком на 1 месяц. За счет каких источников он намерен получать доход по этому портфелю?

БИЛЕТ 5

  1. Принцип диверсификации инвестиционного портфеля
  2. Пассивная модель управления инвестиционным портфелем
  3. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного высокого дохода, то к какому типу инвестора его можно отнести по его склонности к риску?

БИЛЕТ 6

  1. Принцип достаточной ликвидности инвестиционного портфеля
  2. Тактика управления инвестиционным портфелем
  3. Если инвестор сформировал «портфель роста», то он рассчитывает на рост количества ценных бумаг в портфеле. Согласны Вы с этим утверждением?

 

БИЛЕТ 7

  1. Типы инвестиционных портфелей
  2. Задача управления процентным риском и теория иммунизации
  3. Почему поступающая на рынок ценных бумаг информация воздействует на цены акций?

 

БИЛЕТ 8

  1. Инвестиционный портфель роста
  2. Оптимизация рискового портфеля ценных бумаг и теория игр
  3. «В модели Г. Марковица предполагается, что цены акций изменяются случайным образом». Верно ли это утверждение?

 

БИЛЕТ 9

  1. Инвестиционный портфель дохода
  2. Теория оптимального портфеля Марковица
  3. Что понимается под «ожидаемой доходностью E(r)» отдельной акции в модели Г. Марковица?

 

БИЛЕТ 10

  1. Инвестиционный портфель роста и дохода.
  2. Проблемы портфельного инвестирования в условиях Российского рынка
  3. Инвестор намерен оценить доходность акции за будущий холдинговый период с помощью ожидаемой доходности E(r). С этой целью он выбрал 8 шагов расчета в прошлом, за которые намерен вычислить доходность rt этой акции. Можно ли для вычисления E(r) брать шаги расчета различной длительности?

 

БИЛЕТ 11

  1. Связь целей инвестирования со структурой портфеля
  2. Проблемы взаимодействия клиентов и доверительных управляющих
  3. Инвестор сформировал портфель из 25 акций, высчитал его ожидаемую доходность и дисперсию. Затем он решил переформировать портфель и исключил из него 5 акций, оставив 20 прежних. Можно ли за счет такой операции теоретически снизить риск портфеля?

 

 

БИЛЕТ 12

  1. Содержимое инвестиционного портфеля
  2. Проблемы моделирования и прогнозирования портфеля
  3. Инвестор оценивает возможность построения портфеля из 10 акций и портфеля из 230 акций. Можно ли утверждать, что если для первого портфеля инвестор в состоянии построить ГЭП, то и для второго портфеля эта задача разрешима?

 

БИЛЕТ 13

  1. Инвестиционные портфели денежного рынка.
  2. Проблемы оптимального достижения целей инвестирования
  3. «Суть теоремы Г. Марковица о существовании эффективного множества сводится к тому, что из всего набора портфелей из n акций всегда можно найти такой, который будет иметь одновременно минимально возможный риск и максимально допустимую ожидаемую доходность». Согласны ли Вы с этим утверждением?

 

БИЛЕТ 14

  1. Портфель ценных бумаг, освобожденных от налога
  2. Проблема постановки задачи управления портфелем
  3. Что такое «граница эффективных портфелей» в модели Г. Марковица?

 

БИЛЕТ 15

  1. Анализ портфеля. Определение доходности ценных бумаг и факторы, влияющие на нее
  2. Оценка облигаций
  3. Какой риск можно считать систематическим?

 

БИЛЕТ 16

  1. Форвардные и фьючерсные контракты
  2. Оценка акций
  3. Отношение личности к риску. Интуиция и риск.