Описание

Содержание

Введение 3
1. Теоретические основы управления денежными потоками 5
1.1 Денежные потоки: сущность, характеристика 5
1.2 Оптимизация денежных потоков предприятия 7
1.3 Планирование и оценка денежных потоков предприятия 10
2. Общая характеристика компании ООО «Лента» 14
2.1 Положение компании на рынке ритейла 14
2.2 Взаимодействие компании с внешней средой 16
2.3 Анализ финансового состояния компании 19
3. Управление денежными потоками в компании ООО «Лента» 23
3.1 Анализ и оценка движения денежных средств на основе бухгалтерской отчетности 23
3.2 Организация процесса управления денежными потоками в компании 27
3.3 Рекомендации по совершенствованию управления денежными потоками в компании 30
Заключение 36
Список использованных источников 39
Приложения 42